In onze jaarlijkse vooruitzichten signaleerden de analisten van HSBC al een correctie in de CoreCommodity CRB Total Return Index sinds medio 2022. Deze index, die de prijzen van verschillende grondstoffen bijhoudt, vormde een klassieke correctievlag in de grafiek. Een dergelijk patroon duidt vaak op een pauze in een bestaande trend, waarna de eerdere beweging doorzet.
Doorbraak bovengrens bevestigt opwaartse trend
Vorige week brak de index door de bovengrens van de vlagformatie, wat een sterke bevestiging is van de opwaartse trend. Deze bullish uitbraak ging gepaard met het overschrijden van de hoogtepunten van 2014 en 2012, respectievelijk 314 en 322 punten. Technisch analisten zien dit als een duidelijk signaal dat de grondstoffenmarkt mogelijk een nieuwe groeifase ingaat.
Hoge verwachtingen voor de toekomst
De eerstvolgende mijlpaal voor de index is het meerjarige hoogtepunt van 2022 op 351 punten. Daarna lonkt het hoogtepunt van april 2011 op 371 punten. Op basis van de vlagformatie zou de index zelfs kunnen doorgroeien naar 400 punten op de lange termijn. Dit zou een aanzienlijke stijging betekenen ten opzichte van de huidige niveaus en duidt op een mogelijk zeer gunstige periode voor grondstoffenbeleggers.
Cruciale ondersteuning om de rally gaande te houden
Om deze positieve trend voort te zetten, is het van cruciaal belang dat de index boven het hoogste punt van 2014 (314 punten) blijft. Een daling onder dit niveau zou de opwaartse momentum kunnen afremmen en mogelijk leiden tot een hernieuwde correctie. Beleggers wordt daarom aangeraden de index nauwlettend te volgen en alert te zijn op eventuele signalen van zwakte.
| Type | Waarde (Punten) |
|---|---|
| Hoogtepunt 2014 (Steun) | 314 |
| Huidige Koers | 332 |
| Hoogtepunt 2012 (Weerstand) | 322 |
| Meerjarig Hoogtepunt 2022 (Weerstand) | 351 |
| Hoogtepunt April 2011 (Weerstand) | 371 |
| Wiskundig Verbindingspotentieel (Weerstand) | 400 |
Conclusie
De recente uitbraak van de CoreCommodity CRB Total Return Index wijst op een mogelijke nieuwe bullmarkt voor grondstoffen. De index heeft belangrijke weerstandsniveaus doorbroken en de grafiek toont een veelbelovend patroon. Hoewel de vooruitzichten positief zijn, blijft het belangrijk om de marktontwikkelingen nauwlettend te volgen en alert te zijn op mogelijke signalen van zwakte.
Tradingstrategie voor Grondstoffen op Basis van CRB-index
Uitgangspunt: De recente uitbraak van de CRB-index en technische analyse suggereren een voortzetting van de opwaartse trend in grondstoffen.
Strategie:
- Instap:
- Koop wanneer de CRB-index bevestigd boven de weerstand van 318 punten uitbreekt.
- Alternatief: Koop bij een terugtest van de steunzone rond 314 punten (voormalig hoogtepunt 2014), indien deze standhoudt.
- Stop-loss:
- Plaats een stop-loss onder de steunzone van 314 punten om verliezen te beperken in het geval van een valse start van de uitbraak.
- Profit Targets:
- Koersdoel 1: 351 punten (hoogtepunt 2022).
- Koersdoel 2: 371 punten (hoogtepunt april 2011).
- Koersdoel 3: 400 punten (lange termijn doel).
- Overweeg bij elk koersdoel een deel van de positie te verkopen om winst te nemen en het risico te verkleinen.
- Positionering:
- Bepaal de positiegrootte op basis van uw risicoprofiel en kapitaal.
- Overweeg diversificatie door te beleggen in verschillende grondstoffen of grondstofgerelateerde ETF’s.
- Risicobeheer:
- Houd rekening met de volatiliteit van de grondstoffenmarkt en pas uw stop-loss indien nodig aan.
- Blijf op de hoogte van macro-economische ontwikkelingen en nieuws dat van invloed kan zijn op de grondstoffenprijzen.
- Gebruik technische indicatoren (zoals RSI of MACD) om de trend te bevestigen en mogelijke keerpunten te signaleren.
Disclaimer: Deze tradingstrategie is slechts een suggestie en geen garantie voor succes. Beleggen brengt risico’s met zich mee en het is belangrijk om uw eigen onderzoek te doen en/of advies in te winnen bij een financieel expert voordat u investeringsbeslissingen neemt.
