Lithium: het witte goud dat de wereld verandert

Lithium is misschien niet het bekendste element in het periodiek systeem, maar wel een van de meest invloedrijke die onze moderne wereld vormgeven. Het is zilverwit, licht en zeer reactief. Het speelt een cruciale rol in de productie van lithium-ionbatterijen, die alles van smartphones tot elektrische auto’s aandrijven. Maar wist je dat lithium ook een sterk seizoensgebonden effect heeft? In dit artikel zullen we je meer vertellen over het belang van lithium, de belangrijkste spelers in de lithiumindustrie, de beste tijd om in lithium te investeren en hoe je gespreid kunt beleggen in lithium ETF’s.

Tea Muratovic, medeoprichter en managing partner van Seasonax, legt uit waarom lithium zo belangrijk is en hoe beleggers kunnen profiteren van de seizoensgebonden patronen in de lithiumindustrie.

De elektrificatie van de wereld

Wat is de reden voor de lithiumhype? In één woord: elektrificatie. Nu landen over de hele wereld streven naar een groenere toekomst door benzineverslindende auto’s te vervangen door elektrische auto’s en de elektriciteitsnetten te voorzien van hernieuwbare energie, is de vraag naar lithiumbatterijen enorm gestegen. Beleggers kunnen ook meedoen aan de lithiumkoorts door te handelen op de beurs. Met landen als Australië, China en Chili die al een voorsprong hebben genomen, zijn er tal van investeringsmogelijkheden om te overwegen.

Sociedad Química y Minera de Chile (SQM)

Een van ’s werelds grootste Chileense lithiumproducenten is Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). Naast de productie van lithium houdt SQM zich ook bezig met de productie van meststoffen, jodium en andere industriële chemicaliën.

Deze “lithiumreus” kent een sterke seizoensfase die meestal begint op 22 augustus en duurt tot 7 november. In de afgelopen tien jaar boekte SQM in deze periode een aanzienlijke gemiddelde winst van 15,99 procent. Bovendien vertoonde het rendementspatroon sinds 2013 een positieve trend van 90 procent, wat de interesse van potentiële kopers wekt.

Saisonaler Chart von Sociedad Química y Minera de Chile über die letzten zehn Jahre De seizoensgrafiek toont het gemiddelde koersverloop van een bepaald activum gedurende een kalenderjaar. Hij wordt berekend over meerdere jaren, waarbij de horizontale as het tijdstip van het jaar aangeeft en de verticale as het percentage verandering van de prijs (geïndexeerd op 100). De prijzen weerspiegelen de slotkoersen en houden geen rekening met intraday-prijsbewegingen.

Bron: Seasonax

Albemarle Corporation

Een andere belangrijke speler in de lithiumindustrie is Albemarle Corporation. Het Amerikaanse bedrijf Albemarle is trots op zijn positie als grootste lithiumproducent ter wereld, wat het tot een invloedrijke kracht op de lithiummarkt maakt. Een groot deel van het door Albemarle geproduceerde lithium wordt gebruikt voor de productie van lithium-ionbatterijen voor elektrische voertuigen. Met de wereldwijde push voor elektromobiliteit en hernieuwbare energie is de behoefte aan lithium omhooggeschoten, en Albemarle heeft zich aan deze uitdaging aangepast.

Albemarle Corporation over de laatste tien jaar

Bron: Seasonax

Vier hete weken in de herfst leveren grootste deel van jaarlijkse prestaties op Een korte blik op bovenstaande seizoensgrafiek volstaat om te zien dat er in mei en oktober aanzienlijke pieken worden bereikt. Nog verbazingwekkender is echter dat deze lithiumproducent resultaten levert als een klokwerk. In tien jaar tijd heeft hij binnen slechts 19 handelsdagen tussen 12 oktober en 7 november een indrukwekkende stijging van elf procent laten zien. Er is natuurlijk geen garantie voor een soortgelijk gedrag in de toekomst.

De betekenis van deze terugkerende hoogtepunten kan echter niet worden ontkend. Ze kunnen worden toegeschreven aan een verscheidenheid aan factoren – seizoensgebonden kooppatronen, strategische zakelijke beslissingen of zelfs gewoon de terugkeer van de handelaren uit hun zomerpauze.

De toekomst van lithium

Op weg naar een duurzamere toekomst zal het belang van lithium verder toenemen. Gezien het feit dat elektrische voertuigen en de opslag van hernieuwbare energie de komende jaren zullen domineren, kan men met zekerheid zeggen dat de toekomst inderdaad door lithium zal worden aangedreven.

Waar lithium in zit

Het is ook belangrijk om de marktdeelnemers te benadrukken die weliswaar niet direct betrokken zijn bij de winning of productie van lithium, maar toch een belangrijke rol spelen op de lithiummarkt vanwege hun uitgebreide gebruik van lithium-ionbatterijen. Een opmerkelijk voorbeeld is het feit dat deze batterijen een breed scala aan Apple-apparaten aandrijven, waaronder iPhones, iPads, MacBooks en Apple Watches.

Tesla is nog een ander illustratief voorbeeld van dit fenomeen Als nummer één in de elektrische auto-industrie heeft Tesla een enorme behoefte aan lithium, die de lithiumprijzen wereldwijd beïnvloedt. “Tesla is niet alleen een consument, maar betrekt zich ook bij de lithiumvoorziening door overeenkomsten te sluiten met mijnbouwbedrijven en de lithiumwinning op zijn terrein in Nevada te verkennen. Eén ding is duidelijk: in de race naar een groenere toekomst loopt lithium voorop”, zegt Tea Muratovic, medeoprichter en managing partner van Seasonax. “Of u nu besluit om direct of indirect te investeren in de lithiumindustrie, gebruik Seasonax om de optimale in- en uitstappunten te identificeren op basis van terugkerende patronen.”

Lithium is een essentieel element dat de wereld verandert door de elektrificatie van transport en energie. Het is het witte goud van de 21e eeuw, dat een enorme vraag en groei kent. Beleggers kunnen profiteren van de seizoensgebonden patronen in de lithiumindustrie door te investeren in bedrijven die lithium produceren of gebruiken, zoals SQM, Albemarle, Apple en Tesla. Deze bedrijven hebben bewezen sterke prestaties te leveren in bepaalde periodes van het jaar, die met behulp van Seasonax kunnen worden geïdentificeerd. Lithium is niet alleen een waardevol metaal, maar ook een krachtige katalysator voor een duurzamere toekomst.

Waarom is lithium zo belangrijk?

Lithium wordt ook wel het “witte goud” van de 21e eeuw genoemd, omdat het een essentieel onderdeel is van de energietransitie. Naarmate landen over de hele wereld streven naar een groenere toekomst, door benzineauto’s te vervangen door elektrische auto’s en het elektriciteitsnet te voorzien van hernieuwbare energie, is de vraag naar lithiumbatterijen enorm gestegen.

Volgens [Statista], bereikte het wereldwijde aanbod van lithium in 2022 737.000 ton en markeerde daarmee een aanzienlijke sprong ten opzichte van de voorgaande jaren. Maar met voorspellingen die erop wijzen dat de productie in 2023 964.000 ton zou kunnen bereiken en in 2024 zelfs een verbazingwekkende 1,17 miljoen ton, is de lithiumkoorts nog lang niet voorbij.

Wie zijn de belangrijkste spelers in de lithiumindustrie?

De lithiumindustrie wordt gedomineerd door een handvol landen en bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in de winning en verwerking van lithium. Australië, China en Chili zijn de grootste producenten van lithium ter wereld, met respectievelijk 41%, 22% en 21% van het marktaandeel in 2020.

Een van de grootste Chileense lithiumproducenten is Sociedad Química y Minera de Chile (SQM). Naast de productie van lithium houdt SQM zich ook bezig met de productie van meststoffen, jodium en andere industriële chemicaliën.

Een andere belangrijke speler in de lithiumindustrie is Albemarle Corporation, een Amerikaans bedrijf dat zichzelf beschouwt als ’s werelds grootste lithiumproducent. Een groot deel van het door Albemarle geproduceerde lithium wordt gebruikt voor de productie van lithium-ionbatterijen voor elektrische voertuigen.

Er zijn ook bedrijven die niet direct betrokken zijn bij de winning of productie van lithium, maar die toch een belangrijke rol spelen op de lithiummarkt vanwege hun uitgebreide gebruik van lithium-ionbatterijen. Een opmerkelijk voorbeeld hiervan is Apple, dat een breed scala aan apparaten aandrijft met lithium-ionbatterijen, waaronder iPhones, iPads, MacBooks en Apple Watches.

Tesla is nog een ander illustratief voorbeeld van dit fenomeen. Als nummer één in de elektrische auto-industrie heeft Tesla een enorme behoefte aan lithium, die de lithiumprijzen wereldwijd beïnvloedt. “Tesla is niet alleen een consument, maar betrekt zich ook bij de lithiumvoorziening door overeenkomsten te sluiten met mijnbouwbedrijven en de winning van lithium op zijn terrein in Nevada te onderzoeken”, zegt Tea Muratovic, medeoprichter en managing partner van Seasonax.

Hoe kunt u beleggen in lithium?

Als u geïnteresseerd bent om mee te doen aan de lithiumkoorts, zijn er verschillende manieren om te beleggen in lithium. Je kunt bijvoorbeeld aandelen kopen van bedrijven die betrokken zijn bij de lithiumindustrie, zoals mijnbouwers, raffinadeurs, batterijproducenten of elektrische voertuigfabrikanten. Of je kunt handelen op de onderliggende prijsbewegingen van lithiumaandelen via spread betting of CFD’s. Je kunt ook je beleggingen diversifiëren door rekening te houden met de hele lithiummarkt en de groeiende vraag naar elektrische voertuigen en hernieuwbare energieopslag.

Zes lithiumaandelen om te overwegen