De afgelopen tweeënhalf jaar heeft palladium een enorme koersdaling doorgemaakt, van een recordhoogte van 3.441 USD naar onder de 850 USD. Deze scherpe daling roept de vraag op: is de bodem nu bereikt, of staat ons nog meer volatiliteit te wachten? In dit artikel bespreken we de technische factoren die wijzen op een mogelijke stabilisatie en herstel.
Historische koersbewegingen
Palladium is in augustus 2023 zelfs tot een nieuw dieptepunt van 826 USD gezakt. Dit niveau is echter historisch gezien bijzonder interessant. In de afgelopen 14 jaar zijn tussen 850 en 910 USD regelmatig belangrijke toppen en bodems ontstaan. Dit suggereert dat palladium zich momenteel op een kritisch steunniveau bevindt.
Fibonacci-retracement en steunzone
Een belangrijke technische tool die gebruikt wordt om mogelijke steunniveaus te identificeren is de Fibonacci-retracement. Dit is een methode die koersniveaus berekent waar de prijs mogelijk kan stuiten, gebaseerd op verhoudingen uit de wiskunde. Een belangrijk niveau dat door deze methode wordt aangegeven, ligt bij 932 USD. Dit suggereert dat palladium rond deze prijs een sterke steunzone heeft, waar de koers mogelijk kan stabiliseren en zelfs kan omkeren.
Candlestickpatronen: ‘Hammer’
Een ander belangrijk signaal voor een mogelijke bodemvorming komt van candlestickpatronen, die vaak worden gebruikt in de technische analyse om marktpsychologie te interpreteren. Een specifiek patroon dat we bij palladium zien, is de ‘Hammer’, een omkeringspatroon dat vaak duidt op een verandering van een neerwaartse naar een opwaartse trend. Twee van deze patronen zijn recent waargenomen, wat de kans op een stabilisatie vergroot.
MACD en RSI: trendvolgers geven hoop
De MACD (Moving Average Convergence Divergence) is een veelgebruikte indicator die trendveranderingen signaleert. Recent heeft de MACD op het laagste niveau sinds de jaren ’80 een nieuw instapsignaal gegenereerd. Dit betekent dat de neerwaartse trend mogelijk zijn einde nadert en dat een opwaartse beweging kan volgen.
Daarnaast is de RSI (Relative Strength Index) een indicator die aangeeft of een activum overgekocht of oververkocht is. Momenteel wijst de RSI op een trendomkering: palladium is zwaar oververkocht, wat suggereert dat er op korte termijn een herstel kan plaatsvinden.
Hersteldoelen in zicht
Mocht palladium zich daadwerkelijk stabiliseren, dan komen de eerste hersteldoelen in zicht. Het hoogtepunt van december 2023, bij 1.245 USD, en het dieptepunt van mei 2019, bij 1.264 USD, worden gezien als de eerste belangrijke niveaus waar palladium naar kan terugkeren.
| Niveau | Beschrijving |
|---|---|
| 3.441 USD | Recordhoogte van palladium in de afgelopen tweeënhalf jaar |
| 850 – 910 USD | Historisch belangrijke steunzone |
| 826 USD | Nieuw dieptepunt in augustus 2023 |
| 932 USD | Fibonacci-retracementniveau, mogelijke steun |
| 1.245 USD | Hersteldoel: Hoogtepunt van december 2023 |
| 1.264 USD | Hersteldoel: Dieptepunt van mei 2019 |
Deze niveaus markeren zowel belangrijke steunpunten als potentiële doelen voor herstel.
Conclusie: palladium klaar voor herstel?
De combinatie van historische steun, technische indicatoren zoals de Fibonacci-retracement en de MACD, en de aanwezigheid van omkeringspatronen zoals de Hammer, wijst op een mogelijke bodemvorming bij palladium. Hoewel het nog te vroeg is om een volledige omkering van de trend te bevestigen, lijken de signalen in de richting van stabilisatie en herstel te wijzen. Beleggers moeten echter alert blijven op verdere volatiliteit en bevestiging van de bodem afwachten voordat ze hun posities vergroten.
Bron: HSBC
