In onze eerdere analyses wezen we al op de interessante ontwikkelingen bij de platinametalen. Vandaag richten we de schijnwerpers op palladium, waar de besproken bodemvorming steeds meer vorm krijgt. Na een dramatische koersval heeft het edelmetaal een cruciale horde genomen door de 200-maandslijn te heroveren, wat de hoop op een duurzame trendommekeer voedt. De huidige koers is $1.138,00 (27-06-2025, 16:11 uur).
Stabilisatie op historische steun
Na de crash vanaf de recordhoogte van $3.441 naar een dieptepunt van $826, doorloopt palladium een stabilisatiefase. Deze vindt plaats op een zeer belangrijke, historische sleutelzone. Tussen $850 en $910 heeft de palladiumprijs in de afgelopen 14 jaar (sinds 2011) herhaaldelijk belangrijke toppen en bodems gevormd. Een Fibonacci-retracement op $932 versterkt dit gebied als een massieve steunzone.
Indicatoren en 200-maandslijn ondersteunen ommekeer
De bodemvorming wordt ondersteund door de MACD-indicator. Deze trendvolger genereerde in 2024 vanaf een historisch laag niveau een nieuw koopsignaal, dat sindsdien actief is. Een nog belangrijker signaal is de recente herovering van de 200-maandslijn (momenteel rond $1.080). Het terugwinnen van dit zeer lange termijn gemiddelde geeft extra gewicht aan de potentiële trendommekeer.
De finale trigger en het koerspotentieel
De langetermijnbodem is pas definitief voltooid na een doorbraak boven het hoogtepunt van december 2023, gelegen op $1.245. Dit is de finale trigger. Als deze horde wordt genomen, activeert dit een berekend koerspotentieel van circa $400.
Belangrijkste Niveaus Palladium:
| Factor | Waarde | Betekenis |
|---|---|---|
| Huidige koers | $1.138,00 | (27-06-2025, 16:11) |
| Weerstand (Trigger Long) | $1.245 | Hoogtepunt dec ’23 / Voltooiing bodem |
| Koersdoel (na uitbraak) | ~$1.645 | Potentieel +$400 na doorbraak |
| Steun / Stop-loss | ~$1.080 | 200-maandslijn |
| Potentieel Rendement | ~44,5% | (Vanaf huidige koers naar doel ~$1.645) |
Grondstofprofiel (Palladium):
Palladium is een zeldzaam, zilverwit edelmetaal dat behoort tot de platinagroep. De belangrijkste toepassing is in autokatalysatoren om schadelijke uitstoot te verminderen. Daarnaast wordt het gebruikt in elektronica, tandheelkunde en juwelen. De prijs is sterk afhankelijk van de vraag vanuit de auto-industrie en de productie in met name Rusland en Zuid-Afrika.
Wat te doen als belegger?
De technische signalen voor palladium zijn constructief voor de lange termijn, maar de finale bevestiging van de bodem ontbreekt nog.
| Actie: | Een long positie overwegen nu de koers boven de 200-maandslijn handelt, of wachten op de definitieve uitbraak boven $1.245. |
| Koersdoel: | ~$1.645 na een doorbraak van $1.245. |
| Risicobeheer (Stop-loss): | Onder de 200-maandslijn, dus < $1.080. |
Conclusie:
De bodemvorming bij palladium krijgt steeds meer vorm. Na stabilisatie op een historische steunzone, heeft de herovering van de 200-maandslijn een belangrijke horde weggenomen. Een MACD-koopsignaal ondersteunt het beeld. De finale trigger voor een grote opwaartse beweging ligt bij een doorbraak boven $1.245, wat de deur opent naar een potentieel koersdoel van circa $1.645.
Bron: HSBC
