Na jaren van aanzienlijke koersdalingen lijkt Bayer nu een periode van stabilisatie te ondergaan. In dit artikel duiken we dieper in de technische aspecten van het aandeel en onderzoeken we de kansen voor een mogelijk herstel.
Huidige Situatie en Stabilisatie
In de afgelopen jaren heeft het aandeel van Bayer aanzienlijke verliezen geleden. Recentelijk hebben we echter een stabilisatiefase waargenomen, waarbij het aandeel zich bevindt tussen de 25 EUR en 30 EUR. Deze stabilisatie kan een teken zijn van een mogelijke omslag in de trend. Dit wordt onderstreept door het opwaartse gap (het verschil tussen de slotkoers van de ene dag en de openingskoers van de volgende dag) op 16 augustus, met prijzen van 26,27/27,20 EUR. Dit gap is tot nu toe intact gebleven, ondanks een recente adempauze.
Technische Analyse
Opwaartse Gap: Dit verwijst naar een stijging van de koers tussen twee handelsdagen. In dit geval markeert het gap een potentieel keerpunt in de koersontwikkeling.
Schaduwen van de Maandkaarsen: De schaduwen zijn de lijnen boven en onder een kaars in een candlestick-grafiek, die de hoogste en laagste prijzen gedurende een bepaalde periode aangeven. De markante schaduwen van de laatste maandkaarsen suggereren dat de koers mogelijk richting een bodem beweegt.
200-Dagenlijn: Dit is een voortschrijdend gemiddelde van de koers over de afgelopen 200 dagen. Het is een veelgebruikte indicator om de lange termijn trend te bepalen. De recente herovering van deze lijn, momenteel op 28,60 EUR, wordt gezien als een positief teken.
Toekomstige Verwachtingen
Wat ontbreekt in de huidige technische analyse is een doorbraak boven de verschillende pieken en dalen rond de 30 EUR. Dit is een cruciale stap om te bevestigen dat de koers daadwerkelijk een bodem heeft bereikt en op weg is naar herstel. Een succesvolle doorbraak zou een klassieke bodemvorming voltooien, met een potentieel vervolg van ongeveer 5 EUR. Dit zou het aandeel weer in de richting van het jaarsindex van 36,09 EUR brengen.
Risicobeheer en Conclusie
In geval van een succesvolle doorbraak, biedt de 200-dagenlijn een nuttige bescherming als stop-loss niveau. Dit betekent dat een investering kan worden beschermd door een verkooporder te plaatsen net onder deze lijn om verliezen te minimaliseren. Met een stop-loss op deze basis wordt een aantrekkelijk risico-rendementsratio gegarandeerd.
Hier is een tabel met de belangrijkste niveaus die in de tekst worden genoemd:
| Niveau | Waarde | Beschrijving |
|---|---|---|
| Ondersteuningsniveau | 25 EUR – 30 EUR | Het huidige bereik waar het aandeel zich stabiliseert. |
| Opwaartse Gap | 26,27/27,20 EUR | Het prijsverschil tussen de slotkoers van de ene dag en de openingskoers van de volgende dag op 16 augustus. |
| 200-Dagenlijn | 28,60 EUR | Het voortschrijdende gemiddelde van de koers over de afgelopen 200 dagen, een belangrijke trendindicator. |
| Doorbraakniveau | Ongeveer 30 EUR | Het niveau waarboven een succesvolle doorbraak moet plaatsvinden om de bodemvorming te bevestigen. |
| Doelkoers | 36,09 EUR | Het jaarsindex niveau waar het aandeel mogelijk na herstel weer naartoe kan bewegen. |
Conclusie:
Bayer lijkt zich te bevinden in een fase van stabilisatie, met een mogelijke opwaartse trend in het verschiet. Hoewel de koers nog een belangrijke technische stap moet zetten, bieden de huidige signalen hoop op een herstel. Beleggers moeten echter alert blijven en rekening houden met zowel de kansen als de risico’s die gepaard gaan met deze ontwikkeling.
Bron: HSBC
