Wat we momenteel op de grondstoffenmarkt zien, is in historisch perspectief ronduit spectaculair. De brede CRB Total Return Index heeft een jarenlange consolidatie afgeschud en is met grof geweld door de absolute recordhoogtes van 2008 gebroken. Analisten van HSBC spreken van een ‘sprint naar onbekend terrein’, maar plaatsen direct een belangrijke kanttekening bij de oververhitte status van de markt.
Indexprofiel (CRB TR Index):
De Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Index is een van de oudste en meest gevolgde graadmeters voor de wereldwijde grondstoffenmarkt. De index bestaat uit een mandje van 19 grondstoffen, waaronder olie, goud, koper en landbouwproducten. Een stijgende CRB-index is vaak een directe voorbode van aanhoudende wereldwijde inflatie.
BULLISH (ONBEKEND TERREIN / OVERVERHIT)
⏱️ De Analyse in 30 seconden
- 🚀 Historische Uitbraak: De index is voorbij het oude All-Time High uit 2008 (470 punten) geknald.
- 🥣 Patroon: Een meerjarige ‘schotelbodem’ heeft als springplank gediend voor deze rally.
- 🔥 Oververhitting: De RSI-indicator tikt de 85 aan, wat wijst op een extreme, overgekochte markt.
- 🛡️ Risicobeheer: Actief winstnemen wordt aangeraden; de 470-puntengrens mag niet meer breken.
Wat vertelt de grafiek ons?
De maandgrafiek van de CRB Index toont een machtige stierenmarkt, maar laat tegelijkertijd zien dat de rek er op korte termijn uit kan zijn. Hieronder leggen we de belangrijkste visuele signalen uit de HSBC-analyse uit:
- De Uitbraak over de Blauwe Lijn (470 punten): In de bovenste helft van de grafiek ziet u een dikke blauwe, horizontale lijn. Dit markeert het absolute hoogtepunt uit juli 2008. U ziet dat de koers hier de afgelopen maanden met een overtuigende ‘sprint’ doorheen is gebroken en voor het eerst in de geschiedenis boven de 500 punten noteert.
- De Schotelbodem: De rode en blauwe trendlijnen laten de weg naar deze uitbraak zien. Vanaf 2020 tot 2022 vond er een dynamische stijging plaats, gevolgd door een lange consolidatie in de vorm van een ‘schotelbodem’ (een afgeronde bodem). Dit patroon vormde het solide fundament voor de huidige koersexplosie.
- MACD blijft positief (Middelste venster): De MACD trendindicator blijft stijgen en de lijnen waaieren uit. Dit betekent dat de onderliggende opwaartse trend fundamenteel sterk is.
- Het Gevaar: De RSI op 85 (Onderste venster): Let op de cirkel rechtsonder bij de Relative Strength Index (RSI). Deze momentum-indicator heeft een waarde van 85 bereikt. Alles boven de 70 wordt in de technische analyse beschouwd als ‘overbought’ (overgekocht). Een waarde van 85 duidt op een duidelijk oververhitte markt, wat de kans op een naderende correctie of winstnemingen aanzienlijk vergroot.
Actief risicobeheer is nu vereist
De combinatie van onbekend koersterrein en een oververhitte RSI-indicator vraagt om actie, of liever gezegd: bescherming. Analisten van HSBC waarschuwen dat beleggers nu actief Money Management moeten toepassen. Om de opgebouwde winsten van de afgelopen jaren veilig te stellen, is het cruciaal dat de voormalige weerstand op 470 punten nu standhoudt als ijzersterke steun. Een terugval onder dit niveau zou het extreem positieve beeld ernstig beschadigen.
Cruciale Niveaus (CRB Index)
Bron data: HSBC / LSEG, Tradesignal
🤖 Bent u er tegenstander van om uw emoties uit te schakelen bij extreme markten?
Wanneer markten onbekend terrein betreden en indicatoren ‘oververhit’ raken, neemt de volatiliteit vaak gigantisch toe. Menselijke emoties (zoals hebzucht om in te stappen op de top) leiden dan onvermijdelijk tot dure fouten. Terwijl de markt schommelt, blijven onze leden rustig. Dhr. Jongsma deelde onlangs op Trustpilot: “Bijna 100% winst in 1,5 jaar. Een goede strategie maakt het verschil.” Onze handelsrobot kent geen FOMO; hij handelt puur wiskundig en cashte zo € 75.000 tijdens eerdere beursonrust. Ontdek hoe algoritmes rust brengen in uw portfolio.
